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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0794 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0788 |
1.1458 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.0851 |
1.1521 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0903 |
1.1573 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0891 |
1.1561 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0896 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.1565 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0908 |
1.1578 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0905 |
1.1575 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0922 |
1.1592 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0907 |
1.1577 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0897 |
1.1567 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0878 |
1.1548 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
1.0940 |
1.1610 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0955 |
1.1625 |
0.0106 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
1.0855 |
1.1525 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0845 |
1.1515 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.0891 |
1.1561 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0860 |
1.1530 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2025-12-11 |
1.1016 |
1.1576 |
-0.0025 |
-0.22 |