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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0670元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0844 |
1.1514 |
-0.0116 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.0953 |
1.1623 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-02-11 |
1.1049 |
1.1719 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.1021 |
1.1691 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.0995 |
1.1665 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.0944 |
1.1614 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.0978 |
1.1648 |
0.0124 |
1.07 |
| 2026-02-04 |
1.0862 |
1.1532 |
0.0161 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
1.0711 |
1.1381 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.0729 |
1.1399 |
-0.0138 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.0859 |
1.1529 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.0867 |
1.1537 |
0.0155 |
1.36 |
| 2026-01-28 |
1.0721 |
1.1391 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.0698 |
1.1368 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
1.0754 |
1.1424 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.0701 |
1.1371 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0728 |
1.1398 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0711 |
1.1381 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2026-01-20 |
1.0793 |
1.1463 |
0.0157 |
1.38 |
| 2026-01-19 |
1.0646 |
1.1316 |
0.0018 |
0.16 |