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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序,屠环宇
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0256 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.8421 |
1.8421 |
0.1053 |
6.06 |
| 2025-12-31 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0289 |
1.69 |
| 2025-12-30 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0174 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0161 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0373 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0093 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0296 |
-1.74 |
| 2025-12-12 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0298 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0188 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0104 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0016 |
0.09 |