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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0438 |
-2.79 |
| 2026-04-01 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0450 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0361 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0078 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0106 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0405 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0320 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0248 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0832 |
-5.17 |
| 2026-03-20 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0289 |
-1.77 |
| 2026-03-19 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0289 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0404 |
2.49 |
| 2026-03-17 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0433 |
-2.59 |
| 2026-03-16 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0069 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0351 |
-2.05 |
| 2026-03-12 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0093 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0224 |
-1.30 |
| 2026-03-10 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0353 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0051 |
0.30 |