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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0171 |
-1.40 |
| 2026-02-11 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0156 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0114 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0138 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0217 |
-1.75 |
| 2026-02-03 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0111 |
-0.89 |
| 2026-02-02 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0179 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0167 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0280 |
-2.12 |
| 2026-01-27 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0160 |
1.23 |
| 2026-01-26 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0107 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-01-20 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0002 |
0.02 |