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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0128 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0165 |
-1.50 |
| 2026-03-26 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0179 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0127 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-20 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-16 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0165 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0152 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0248 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0297 |
-2.61 |
| 2026-03-06 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2026-03-05 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0220 |
1.95 |