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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0246 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0125 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0211 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0146 |
-1.13 |
| 2025-12-16 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0110 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2025-12-11 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0136 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0054 |
0.41 |