华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 1.21 亿份，比上期增加 -2.28% , 期末净资产 1.58 亿元，比上期增加 0.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.29 | 1.21 | -2.28 | 1.58 |
| 2025-09-30 | 0.41 | 0.48 | 1.24 | -5.03 | 1.57 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.29 | 1.30 | -5.29 | 1.44 |
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.70 | 1.38 | -16.64 | 1.48 |
| 2024-12-31 | 1.41 | 0.35 | 1.65 | 180.05 | 2.04 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.12 | 0.59 | 236.72 | 0.69 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 5.53 | 0.19 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.16 |