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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0661 |
3.58 |
| 2026-01-08 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0212 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0251 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0524 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0174 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0080 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0094 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0148 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0092 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0137 |
0.82 |
| 2025-12-17 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0190 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0355 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0135 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0310 |
-1.79 |