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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0331 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0253 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0409 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0305 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0429 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.1012 |
-5.74 |
| 2026-03-20 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0607 |
-3.33 |
| 2026-03-19 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0225 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0410 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0500 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0420 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0147 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0275 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0079 |
0.42 |
| 2026-03-06 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0261 |
1.41 |
| 2026-03-05 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0238 |
1.30 |