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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0214 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0081 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0254 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0532 |
3.03 |
| 2025-12-31 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0175 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0081 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0096 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0150 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0076 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0094 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0139 |
0.82 |
| 2025-12-17 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0193 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0359 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0151 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0137 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0313 |
-1.79 |
| 2025-12-10 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0080 |
0.46 |