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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0384 |
-2.24 |
| 2026-04-02 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0426 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0335 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.7214 |
1.7214 |
-0.0137 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0256 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0413 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0308 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0435 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.1023 |
-5.74 |
| 2026-03-20 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0614 |
-3.33 |
| 2026-03-19 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0227 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0414 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0505 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0424 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0121 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0148 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0278 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0081 |
0.43 |