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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
5095.71 |
|
5.28% |
| 2 |
统联精密 |
4978.00 |
|
5.16% |
| 3 |
思瑞浦 |
4454.84 |
|
4.62% |
| 4 |
世运电路 |
4422.23 |
|
4.58% |
| 5 |
歌尔股份 |
4387.50 |
|
4.55% |
| 6 |
汇顶科技 |
4105.72 |
|
4.26% |
| 7 |
领益智造 |
4028.57 |
|
4.18% |
| 8 |
联赢激光 |
3371.85 |
|
3.50% |
| 9 |
恺英网络 |
3286.60 |
|
3.41% |
| 10 |
闻泰科技 |
3151.05 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.97% |
11.06% |
-5.06% |
20.93% |
44.96% |
9.97% |
93.07% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
568/10636 |
1005/10636 |
9715/10636 |
4262/10636 |
2710/10636 |
758/10636 |
295/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9307 |
1.9307 |
0.0669 |
3.59% |
| 2026-01-08 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0214 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0254 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0532 |
3.03% |
