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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0766元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2024-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0348 |
1.1114 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0341 |
1.1107 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.0373 |
1.1139 |
0.0164 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.0221 |
1.0987 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.0314 |
1.1080 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-03-27 |
1.0407 |
1.1173 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.0349 |
1.1115 |
-0.0172 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.0509 |
1.1275 |
0.0113 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
1.0404 |
1.1170 |
0.0283 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.0141 |
1.0907 |
-0.0137 |
-1.24 |
| 2026-03-20 |
1.0561 |
1.1038 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
1.0657 |
1.1134 |
-0.0233 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.0880 |
1.1357 |
0.0146 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
1.0740 |
1.1217 |
-0.0212 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.0943 |
1.1420 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0965 |
1.1442 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.1016 |
1.1493 |
-0.0169 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
1.1178 |
1.1655 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1184 |
1.1661 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
1.1087 |
1.1564 |
-0.0068 |
-0.58 |