华泰柏瑞稳本增利债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -2.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 83.95 | 0.01 | 2.26 | 0.06 | 13.79 | 0.00 | 0.44 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 96.75 | 0.01 | 2.43 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 15.80 | 0.39 | 78.31 | 0.02 | 3.86 | 0.01 | 2.03 | 0.00 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 18.51 | 0.42 | 77.69 | 0.02 | 3.72 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 7.99 | 0.67 | 88.66 | 0.02 | 3.24 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.76 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 6.21 | 0.89 | 77.55 | 0.11 | 9.18 | 0.08 | 7.06 | 0.00 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 3.62 | 1.32 | 93.75 | 0.04 | 2.58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.41 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 3.42 | 1.53 | 94.09 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 1.33 | 0.01 | 1.62 |