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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0249 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0313 |
2.00 |
| 2026-02-11 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0109 |
-0.69 |
| 2026-02-09 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0318 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0305 |
2.02 |
| 2026-02-05 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0421 |
-2.72 |
| 2026-02-04 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0104 |
0.68 |
| 2026-02-03 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0594 |
4.01 |
| 2026-02-02 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0449 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0226 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0304 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0082 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0225 |
1.45 |
| 2026-01-23 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0102 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0202 |
1.33 |
| 2026-01-21 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0566 |
3.87 |
| 2026-01-20 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0152 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0272 |
1.88 |