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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0150 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0163 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0200 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0268 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0120 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0142 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0144 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0136 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0265 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0341 |
-2.56 |
| 2025-12-17 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0410 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0135 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0208 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0067 |
-0.51 |