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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0162 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0312 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0424 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0190 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0170 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0380 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0508 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0374 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0274 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0400 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0108 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0374 |
2.42 |
| 2026-03-09 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0126 |
-0.81 |