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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4908 |
2.4908 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-02-12 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0546 |
2.24 |
| 2026-02-11 |
2.4331 |
2.4331 |
-0.0205 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0181 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0855 |
3.64 |
| 2026-02-06 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0241 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
2.3741 |
2.3741 |
-0.0337 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0439 |
-1.79 |
| 2026-02-03 |
2.4517 |
2.4517 |
0.0371 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
2.4146 |
2.4146 |
-0.1242 |
-4.89 |
| 2026-01-30 |
2.5388 |
2.5388 |
0.0325 |
1.30 |
| 2026-01-29 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.1053 |
-4.03 |
| 2026-01-28 |
2.6116 |
2.6116 |
0.0330 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0558 |
2.21 |
| 2026-01-26 |
2.5228 |
2.5228 |
-0.0491 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
2.5719 |
2.5719 |
0.0064 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
2.5655 |
2.5655 |
-0.0094 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
2.5749 |
2.5749 |
0.1065 |
4.31 |
| 2026-01-20 |
2.4684 |
2.4684 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
2.4728 |
2.4728 |
-0.0056 |
-0.23 |