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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0499 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
2.2601 |
2.2601 |
0.0870 |
4.00 |
| 2025-12-31 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0272 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
2.2003 |
2.2003 |
0.0209 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.1794 |
2.1794 |
0.0056 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1819 |
2.1819 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1779 |
2.1779 |
0.0280 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0186 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0597 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
2.0716 |
2.0716 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
2.0743 |
2.0743 |
-0.0182 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
2.0925 |
2.0925 |
0.0519 |
2.54 |
| 2025-12-16 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0378 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
2.0784 |
2.0784 |
-0.0562 |
-2.63 |
| 2025-12-12 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0336 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0388 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.1347 |
2.1347 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
2.1427 |
2.1427 |
0.0464 |
2.21 |