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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0273 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0210 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
2.1937 |
2.1937 |
0.0058 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
2.1879 |
2.1879 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0282 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
2.1638 |
2.1638 |
0.0188 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0601 |
2.88 |
| 2025-12-19 |
2.0849 |
2.0849 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0183 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
2.1059 |
2.1059 |
0.0523 |
2.55 |
| 2025-12-16 |
2.0536 |
2.0536 |
-0.0380 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0566 |
-2.63 |
| 2025-12-12 |
2.1482 |
2.1482 |
0.0339 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
2.1143 |
2.1143 |
-0.0390 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
2.1562 |
2.1562 |
0.0468 |
2.22 |
| 2025-12-05 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
2.1094 |
2.1094 |
0.0323 |
1.56 |