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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5082 |
2.5082 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-12 |
2.5052 |
2.5052 |
0.0551 |
2.25 |
| 2026-02-11 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0207 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
2.4708 |
2.4708 |
0.0183 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
2.4525 |
2.4525 |
0.0862 |
3.64 |
| 2026-02-06 |
2.3663 |
2.3663 |
-0.0242 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
2.3905 |
2.3905 |
-0.0340 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
2.4245 |
2.4245 |
-0.0441 |
-1.79 |
| 2026-02-03 |
2.4686 |
2.4686 |
0.0374 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
2.4312 |
2.4312 |
-0.1251 |
-4.89 |
| 2026-01-30 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0328 |
1.30 |
| 2026-01-29 |
2.5235 |
2.5235 |
-0.1060 |
-4.03 |
| 2026-01-28 |
2.6295 |
2.6295 |
0.0333 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
2.5962 |
2.5962 |
0.0562 |
2.21 |
| 2026-01-26 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0494 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
2.5894 |
2.5894 |
0.0065 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
2.5829 |
2.5829 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
2.5923 |
2.5923 |
0.1072 |
4.31 |
| 2026-01-20 |
2.4851 |
2.4851 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0055 |
-0.22 |