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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3947.18 |
|
9.23% |
| 2 |
海光信息 |
3363.91 |
|
7.86% |
| 3 |
寒武纪 |
2765.32 |
|
6.46% |
| 4 |
澜起科技 |
2676.80 |
|
6.26% |
| 5 |
中微公司 |
2474.39 |
|
5.78% |
| 6 |
兆易创新 |
1876.83 |
|
4.39% |
| 7 |
豪威集团 |
1554.87 |
|
3.63% |
| 8 |
紫光国微 |
1491.09 |
|
3.49% |
| 9 |
通富微电 |
1459.74 |
|
3.41% |
| 10 |
北方华创 |
1443.35 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.19% |
24.34% |
19.64% |
72.48% |
77.94% |
18.51% |
159.23% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
65/6566 |
125/6566 |
452/6566 |
166/6566 |
288/6566 |
164/6566 |
33/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.5923 |
2.5923 |
0.1072 |
4.31% |
| 2026-01-20 |
2.4851 |
2.4851 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0676 |
2.78% |
| 2026-01-15 |
2.4274 |
2.4274 |
0.0314 |
1.31% |
