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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0291 |
1.64 |
| 2026-04-01 |
1.7693 |
1.7693 |
0.1172 |
7.09 |
| 2026-03-31 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0310 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0325 |
1.97 |
| 2026-03-27 |
1.6506 |
1.6506 |
0.1070 |
6.93 |
| 2026-03-26 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0120 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0198 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0798 |
5.48 |
| 2026-03-23 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0605 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0198 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0428 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0231 |
1.48 |
| 2026-03-17 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0466 |
3.08 |
| 2026-03-13 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0407 |
-2.60 |
| 2026-03-11 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0254 |
-1.60 |
| 2026-03-10 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0813 |
5.38 |
| 2026-03-09 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0266 |
-1.73 |