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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0139 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0207 |
-1.24 |
| 2026-02-11 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0536 |
3.32 |
| 2026-02-09 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0159 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0230 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0258 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0616 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0256 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0449 |
-2.66 |
| 2026-01-23 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0310 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0260 |
-1.54 |
| 2026-01-21 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0366 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0572 |
-3.21 |