加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0173 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0159 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0399 |
-2.38 |
| 2025-12-26 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0132 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0322 |
1.93 |
| 2025-12-18 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0136 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0166 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0750 |
-4.28 |
| 2025-12-12 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0223 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0163 |
-0.91 |
| 2025-12-05 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0091 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0385 |
2.20 |