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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
8720.95 |
|
9.38% |
| 2 |
信达生物 |
7036.50 |
|
7.57% |
| 3 |
百利天恒 |
6870.44 |
|
7.39% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
6804.44 |
|
7.32% |
| 5 |
福瑞股份 |
6158.09 |
|
6.62% |
| 6 |
中国生物制药 |
5824.93 |
|
6.26% |
| 7 |
诺诚健华 |
5423.68 |
|
5.83% |
| 8 |
益方生物 |
5210.74 |
|
5.60% |
| 9 |
三生制药 |
4847.92 |
|
5.21% |
| 10 |
泽璟制药 |
4775.03 |
|
5.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.16% |
-0.79% |
-9.05% |
-2.60% |
67.28% |
11.16% |
77.97% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
108/6538 |
5772/6538 |
6156/6538 |
6120/6538 |
594/6538 |
206/6538 |
481/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0761 |
4.47% |
| 2026-01-06 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0146 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0880 |
5.50% |
| 2025-12-31 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0173 |
-1.07% |
