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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0348 |
2.74 |
| 2026-01-15 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0142 |
-1.11 |
| 2026-01-13 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0145 |
-1.12 |
| 2026-01-12 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0176 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0179 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0219 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0402 |
3.35 |
| 2025-12-29 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0076 |
0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0264 |
2.26 |
| 2025-12-24 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0125 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0171 |
-1.46 |
| 2025-12-22 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0102 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0195 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0067 |
-0.58 |