华安先进制造混合发起式A（020428）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
熊哲颖
成立日期：
2025-01-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.12亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

华安先进制造混合发起式A 报告期末总份额 0.12 亿份，比上期增加 -11.74% , 期末净资产 0.16 亿元，比上期增加 16.68% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.01 0.03 0.12 -11.74 0.16
2025-06-30 0.00 0.07 0.14 -31.66 0.14
2025-03-31 0.01 0.25 0.20 0.19

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据