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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0437 |
2.94 |
| 2026-04-01 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0213 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0316 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0142 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0132 |
-0.87 |
| 2026-03-24 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0219 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2026-03-20 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0392 |
-2.55 |
| 2026-03-19 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-18 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0238 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0310 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-03-11 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0535 |
-3.25 |
| 2026-03-09 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0093 |
-0.56 |