国泰中证油气产业ETF发起联接A 净资产规模 0.31 亿元，比上期增加 82.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.54 | 0.10 | 10.54 | 0.77 | 84.92 | 0.31 | 0.91 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.96 | 0.01 | 1.89 | 0.38 | 93.15 | 0.17 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.19 | 0.02 | 4.19 | 0.51 | 90.62 | 0.20 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.96 | 0.01 | 2.68 | 0.32 | 92.36 | 0.12 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.30 | 0.00 | 1.73 | 0.16 | 92.97 | 0.11 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.07 | 0.00 | 1.68 | 0.19 | 93.25 | 0.12 | 0.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.53 | 0.01 | 2.63 | 0.27 | 91.84 | 0.13 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.76 | 0.00 | 2.48 | 0.14 | 92.76 | 0.11 | 0.15 |