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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0219 |
1.21 |
| 2026-01-12 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
1.8086 |
1.8086 |
0.0109 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0736 |
4.26 |
| 2026-01-06 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0151 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0966 |
5.98 |
| 2025-12-31 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0164 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0113 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0310 |
-1.85 |
| 2025-12-26 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0169 |
-1.00 |
| 2025-12-23 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0154 |
-0.90 |
| 2025-12-19 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0358 |
2.14 |
| 2025-12-18 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0034 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2025-12-15 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0828 |
-4.72 |