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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0346元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1164 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.1162 |
1.1508 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1158 |
1.1504 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1155 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1153 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1153 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1150 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1148 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1144 |
1.1490 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1147 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1152 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1151 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1150 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1152 |
1.1498 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1157 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1156 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1156 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1155 |
1.1501 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1150 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1152 |
1.1498 |
0.0006 |
0.05 |