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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0346元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出03 |
18269.51 |
180.00 |
8.11% |
| 2 |
23进出05 |
13658.70 |
130.00 |
6.06% |
| 3 |
25南京银行债01BC |
13087.74 |
130.00 |
5.81% |
| 4 |
24国开清发02 |
11215.22 |
110.00 |
4.98% |
| 5 |
17国开10 |
10598.42 |
100.00 |
4.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.36% |
0.31% |
0.40% |
0.79% |
0.38% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4712/8836 |
3954/8836 |
6600/8836 |
7227/8836 |
6889/8836 |
5053/8836 |
5414/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1193 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1192 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1190 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1188 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1188 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-14 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0126 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0120 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0100 |
