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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0346元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出03 |
18168.98 |
180.00 |
8.15% |
| 2 |
24北京银行01 |
14311.25 |
140.00 |
6.42% |
| 3 |
23进出05 |
13586.76 |
130.00 |
6.09% |
| 4 |
25南京银行债01BC |
12982.30 |
130.00 |
5.82% |
| 5 |
24上海银行债01 |
11216.13 |
110.00 |
5.03% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.11% |
0.31% |
-0.15% |
0.60% |
0.12% |
6.53% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
3141/8781 |
5867/8781 |
6746/8781 |
7454/8781 |
6998/8781 |
4714/8781 |
5554/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1164 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1162 |
1.1508 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1158 |
1.1504 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1155 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1153 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-14 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0126 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0120 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0100 |
