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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 郑欣
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1241 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1240 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1237 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1234 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1231 |
1.1931 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1226 |
1.1926 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1221 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1219 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1218 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1218 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1218 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1218 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1218 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1217 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1219 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1217 |
1.1917 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1213 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1212 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1209 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1207 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02 |