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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 郑欣
- 成立日期：
- 2023-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1200 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1199 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1197 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1194 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1192 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1190 |
1.1890 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1191 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1193 |
1.1893 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1189 |
1.1889 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1187 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1186 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1190 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1190 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1189 |
1.1889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1189 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1185 |
1.1885 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1187 |
1.1887 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1180 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1177 |
1.1877 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1171 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01 |