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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0189 |
-0.96 |
| 2026-01-16 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0475 |
2.46 |
| 2026-01-15 |
1.9293 |
1.9293 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.9238 |
1.9238 |
0.0200 |
1.05 |
| 2026-01-13 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0460 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0523 |
2.76 |
| 2026-01-09 |
1.8975 |
1.8975 |
0.0384 |
2.07 |
| 2026-01-08 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0115 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0406 |
2.25 |
| 2026-01-06 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0246 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0537 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.7241 |
1.7241 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0252 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0293 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0086 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0215 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0048 |
0.29 |