华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 25.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.21 | 0.01 | 1.93 | 0.67 | 93.86 | 0.40 | 0.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.85 | 0.46 | 94.15 | 0.32 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.73 | 0.44 | 93.27 | 0.31 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.89 | 0.36 | 93.11 | 0.25 | 0.39 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.06 | 0.31 | 92.94 | 0.22 | 0.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.28 | 0.22 | 91.72 | 0.18 | 0.24 |