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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0111 |
0.59 |
| 2026-01-15 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0145 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0128 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0319 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0199 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0160 |
0.88 |
| 2026-01-07 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0151 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0246 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0172 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0182 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0071 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0280 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0124 |
0.73 |