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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9569 |
1.9569 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0276 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.9251 |
1.9251 |
0.0087 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0166 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0066 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0367 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.8897 |
1.8897 |
-0.0452 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0109 |
0.57 |
| 2026-01-29 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0235 |
-1.21 |
| 2026-01-28 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
1.9607 |
1.9607 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0163 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0173 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0128 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0211 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.9251 |
1.9251 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0270 |
1.42 |