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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欣天科技 |
64.95 |
|
0.66% |
| 2 |
鲁泰A |
59.01 |
|
0.60% |
| 3 |
安恒信息 |
53.92 |
|
0.55% |
| 4 |
英威腾 |
53.86 |
|
0.55% |
| 5 |
光庭信息 |
51.90 |
|
0.53% |
| 6 |
星网锐捷 |
50.08 |
|
0.51% |
| 7 |
慧智微 |
48.98 |
|
0.50% |
| 8 |
津荣天宇 |
47.97 |
|
0.49% |
| 9 |
海达股份 |
47.92 |
|
0.49% |
| 10 |
芭田股份 |
47.13 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
11.94% |
11.18% |
21.72% |
56.56% |
7.23% |
90.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1755/10649 |
2585/10649 |
2345/10649 |
4171/10649 |
1711/10649 |
2704/10649 |
363/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0111 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0145 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0319 |
1.72% |
