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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0560 |
-2.90 |
| 2026-04-02 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0349 |
-1.78 |
| 2026-04-01 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0248 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0237 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0183 |
0.94 |
| 2026-03-27 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0348 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0308 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.9421 |
1.9421 |
0.0378 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0912 |
5.03 |
| 2026-03-23 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.1282 |
-6.60 |
| 2026-03-20 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0660 |
-3.29 |
| 2026-03-19 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0529 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0378 |
1.87 |
| 2026-03-17 |
2.0224 |
2.0224 |
-0.0454 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
2.0796 |
2.0796 |
-0.0247 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
2.1043 |
2.1043 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
2.1109 |
2.1109 |
0.0495 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0141 |
-0.68 |