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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0086 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0174 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0182 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0088 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0307 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0136 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0099 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0230 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0323 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0134 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0245 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0144 |
-0.79 |