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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0224 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0173 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0225 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0479 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0125 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2026-01-23 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0074 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0101 |
0.70 |
| 2026-01-19 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0211 |
1.49 |