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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0100 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0088 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2026-01-12 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0325 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0129 |
0.94 |
| 2025-12-31 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0079 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0206 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0184 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0171 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0093 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0003 |
0.02 |