宏利价值驱动6个月持有混合A（020269）中风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
孟杰
成立日期：
2024-11-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.59亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

宏利价值驱动6个月持有混合A 报告期末总份额 0.59 亿份，比上期增加 28.20% , 期末净资产 0.77 亿元，比上期增加 59.13% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.36 0.23 0.59 28.20 0.77
2025-06-30 0.00 0.81 0.46 -63.76 0.48
2025-03-31 0.00 0.00 1.27 1.27

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据