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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0307 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0358 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0138 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0094 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0200 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0269 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0197 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0615 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0273 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0395 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0112 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0266 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0204 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0165 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-03-10 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0302 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0105 |
-0.67 |