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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.74亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0151 |
0.96 |
| 2026-01-07 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0118 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0049 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0279 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0477 |
3.15 |
| 2025-12-29 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0106 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0394 |
2.69 |
| 2025-12-24 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0154 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0115 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0199 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0128 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0212 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0270 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0280 |
-1.90 |
| 2025-12-12 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0097 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0280 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0079 |
0.53 |