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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0204 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0184 |
-1.12 |
| 2026-02-10 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0162 |
0.99 |
| 2026-02-09 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0249 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0240 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0113 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0420 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0347 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0171 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0326 |
-1.94 |
| 2026-01-27 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0418 |
-2.44 |
| 2026-01-23 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0250 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0269 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0201 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0069 |
0.41 |