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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.8823 |
1.8823 |
0.0486 |
2.65 |
| 2026-02-11 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0199 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
1.8536 |
1.8536 |
0.0097 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0629 |
3.53 |
| 2026-02-06 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0193 |
-1.07 |
| 2026-02-05 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0282 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0512 |
-2.72 |
| 2026-02-03 |
1.8797 |
1.8797 |
0.0234 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.1053 |
-5.37 |
| 2026-01-30 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0278 |
1.44 |
| 2026-01-29 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0761 |
-3.79 |
| 2026-01-28 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0245 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0512 |
2.65 |
| 2026-01-26 |
1.9342 |
1.9342 |
-0.0313 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
1.9655 |
1.9655 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.9686 |
1.9686 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.9704 |
1.9704 |
0.0789 |
4.17 |
| 2026-01-20 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0083 |
-0.44 |