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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0102 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0203 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0156 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0138 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0174 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0360 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0218 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0119 |
-0.98 |