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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
144.40 |
|
4.03% |
| 2 |
紫金矿业 |
128.36 |
|
3.58% |
| 3 |
恒瑞医药 |
104.46 |
|
2.91% |
| 4 |
药明康德 |
91.86 |
|
2.56% |
| 5 |
中国平安 |
79.36 |
|
2.21% |
| 6 |
中芯国际 |
77.07 |
|
2.15% |
| 7 |
寒武纪 |
75.00 |
|
2.09% |
| 8 |
工业富联 |
72.61 |
|
2.03% |
| 9 |
招商银行 |
66.68 |
|
1.86% |
| 10 |
海光信息 |
65.68 |
|
1.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
5.51% |
3.32% |
18.25% |
23.99% |
4.27% |
23.99% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
3562/6546 |
3466/6546 |
4310/6546 |
3492/6546 |
4157/6546 |
3745/6546 |
3648/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0006 |
-0.05% |
