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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0939 |
2.0939 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0160 |
-0.76 |
| 2026-02-11 |
2.1111 |
2.1111 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
2.1114 |
2.1114 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0288 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0101 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0342 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
2.0232 |
2.0232 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-01-30 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0311 |
1.55 |
| 2026-01-29 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0065 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0204 |
-1.00 |
| 2026-01-27 |
2.0365 |
2.0365 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0176 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0116 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0186 |
0.92 |
| 2026-01-21 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0208 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
2.0076 |
2.0076 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0338 |
1.71 |