加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2024-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.9721 |
1.9721 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-12 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0260 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0194 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0291 |
1.54 |
| 2026-01-07 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0094 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
1.8939 |
1.8939 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0265 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.8643 |
1.8643 |
0.0092 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0105 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0096 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0143 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0183 |
0.99 |
| 2025-12-24 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0168 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0081 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.8433 |
1.8433 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0358 |
1.98 |
| 2025-12-18 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0331 |
1.86 |