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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2929 |
1.3379 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-04-03 |
1.2916 |
1.3366 |
-0.0141 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.3052 |
1.3502 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.3020 |
1.3470 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.2969 |
1.3419 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.3021 |
1.3471 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2999 |
1.3449 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3003 |
1.3453 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.3039 |
1.3489 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.3015 |
1.3465 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.2912 |
1.3362 |
-0.0331 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.3230 |
1.3680 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.3289 |
1.3739 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.3355 |
1.3805 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.3380 |
1.3830 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.3474 |
1.3924 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
1.3581 |
1.4031 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-12 |
1.3557 |
1.4007 |
0.0103 |
0.74 |
| 2026-03-11 |
1.3458 |
1.3908 |
0.0225 |
1.63 |
| 2026-03-10 |
1.3242 |
1.3692 |
-0.0033 |
-0.24 |