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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中创智领 |
465.71 |
|
4.48% |
| 2 |
中国神华 |
361.67 |
|
3.48% |
| 3 |
双汇发展 |
348.87 |
|
3.36% |
| 4 |
陕西煤业 |
340.91 |
|
3.28% |
| 5 |
四方股份 |
330.88 |
|
3.18% |
| 6 |
云天化 |
330.42 |
|
3.18% |
| 7 |
兴业银行 |
291.68 |
|
2.81% |
| 8 |
中国海油 |
287.62 |
|
2.77% |
| 9 |
格力电器 |
278.32 |
|
2.68% |
| 10 |
三七互娱 |
266.44 |
|
2.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
192.12 |
1.90 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
1.79% |
1.00% |
9.26% |
13.91% |
4.34% |
31.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3521/6671 |
1848/6671 |
3796/6671 |
4028/6671 |
4467/6671 |
2999/6671 |
2382/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2680 |
1.3130 |
-0.0232 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
1.2903 |
1.3353 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
1.2833 |
1.3283 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
1.2767 |
1.3217 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
1.2682 |
1.3132 |
0.0099 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0050 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0050 |
| 2025-07-07 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0050 |
| 2025-04-14 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0050 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0100 |
