加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-01-15 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0250 |
1.02 |
| 2026-01-14 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0310 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0070 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0250 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-01-05 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0350 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0210 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0160 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0330 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0540 |
2.21 |
| 2025-12-19 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0220 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0240 |
-0.98 |