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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0270 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0500 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0250 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0050 |
0.20 |
| 2026-02-04 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0310 |
1.27 |
| 2026-02-02 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0410 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0230 |
0.94 |
| 2026-01-29 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-01-27 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0270 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0340 |
-1.37 |
| 2026-01-22 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0400 |
1.63 |
| 2026-01-21 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0100 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0310 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0050 |
-0.20 |