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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
1362.91 |
|
9.59% |
| 2 |
新易盛 |
1302.14 |
|
9.16% |
| 3 |
渝农商行 |
1125.11 |
|
7.91% |
| 4 |
水晶光电 |
831.71 |
|
5.85% |
| 5 |
工业富联 |
814.56 |
|
5.73% |
| 6 |
中际旭创 |
800.09 |
|
5.63% |
| 7 |
ST华通 |
586.30 |
|
4.12% |
| 8 |
蓝思科技 |
572.51 |
|
4.03% |
| 9 |
新乳业 |
564.16 |
|
3.97% |
| 10 |
立讯精密 |
472.88 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
8.67 |
0.05 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
4.08% |
7.24% |
25.65% |
27.20% |
-0.24% |
10.25% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8733/10649 |
6397/10649 |
3800/10649 |
3485/10649 |
4966/10649 |
9697/10649 |
6009/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0250 |
1.02% |
| 2026-01-14 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0310 |
-1.25% |
| 2026-01-12 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0070 |
0.28% |
