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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0068 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0136 |
-0.90 |
| 2026-01-12 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0195 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0153 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0226 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0342 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0240 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0064 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0122 |
-0.88 |