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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2023-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0226 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0342 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0240 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0064 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0122 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0299 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0139 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0124 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0144 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0124 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0162 |
1.19 |