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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4265元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2265 |
1.6530 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.2280 |
1.6545 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2273 |
1.6538 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2267 |
1.6532 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2270 |
1.6535 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.2246 |
1.6511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2245 |
1.6510 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.2259 |
1.6524 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2252 |
1.6517 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.2224 |
1.6489 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-01-30 |
1.2258 |
1.6523 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2275 |
1.6540 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.2299 |
1.6564 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.2282 |
1.6547 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2270 |
1.6535 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2277 |
1.6542 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.2221 |
1.6486 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.2210 |
1.6475 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2170 |
1.6435 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2183 |
1.6448 |
0.0039 |
0.22 |