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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4265元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2012-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2029 |
1.6294 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2036 |
1.6301 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2026 |
1.6291 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2044 |
1.6309 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2037 |
1.6302 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2027 |
1.6292 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.2004 |
1.6269 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1995 |
1.6260 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1979 |
1.6244 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1957 |
1.6222 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1959 |
1.6224 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1930 |
1.6195 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1955 |
1.6220 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1963 |
1.6228 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1952 |
1.6217 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1961 |
1.6226 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1956 |
1.6221 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1966 |
1.6231 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1964 |
1.6229 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.1951 |
1.6216 |
-0.0022 |
-0.13 |