| 基金代码 | 020026 | 基金简称 | 国泰成长 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国泰成长优选混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 于腾达 |
| 成立日期 | 2012-03-20 | 成立规模 | 4.09亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.67亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
本基金通过精选具有较高成长性和良好基本面的优质企业，结合估值因素对投资组合进行积极管理。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%，其中投资于成长型企业的资产不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%（其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）。
1.大类资产配置 本基金运用基金管理人的资产配置评估模型(Melva),通过宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关因素的分析判断,采用评分方法确定大类资产配置比例. 2.股票投资策略 本基金采用积极主动的投资管理策略,通过以下几个方面优选成长型股票:(1)企业经 营方面,关注收入和利润的快速成长性;(2)通过调研分析了解财务数据背后成长的原因,并探寻成长的持续性,选择有核心竞争力的成长企业;(3)看重估值偏低的股票,寻找估值与成长性相匹配的标的,从而得到安全边际.在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合的构建. 3.债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观 政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理. 4.权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资.基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风 险可控的前提下稳健的超额收益.权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益. 5.股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原 则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性.套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约.本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平.
本基金为混合型基金，股票型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。