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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5223元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4950 |
4.0170 |
-0.1637 |
-3.75 |
| 2026-02-12 |
3.6310 |
4.1530 |
0.2384 |
5.77 |
| 2026-02-11 |
3.4330 |
3.9550 |
-0.0759 |
-1.80 |
| 2026-02-10 |
3.4960 |
4.0180 |
-0.0530 |
-1.24 |
| 2026-02-09 |
3.5400 |
4.0620 |
0.3191 |
8.09 |
| 2026-02-06 |
3.2750 |
3.7970 |
-0.0048 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
3.2790 |
3.8010 |
-0.1951 |
-4.71 |
| 2026-02-04 |
3.4410 |
3.9630 |
-0.0518 |
-1.23 |
| 2026-02-03 |
3.4840 |
4.0060 |
0.1770 |
4.41 |
| 2026-02-02 |
3.3370 |
3.8590 |
-0.1120 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
3.4300 |
3.9520 |
0.1878 |
4.76 |
| 2026-01-29 |
3.2740 |
3.7960 |
-0.1192 |
-2.94 |
| 2026-01-28 |
3.3730 |
3.8950 |
0.0421 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
3.3380 |
3.8600 |
0.1336 |
3.44 |
| 2026-01-26 |
3.2270 |
3.7490 |
0.0108 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
3.2180 |
3.7400 |
-0.1746 |
-4.31 |
| 2026-01-22 |
3.3630 |
3.8850 |
0.1553 |
3.99 |
| 2026-01-21 |
3.2340 |
3.7560 |
0.1120 |
2.96 |
| 2026-01-20 |
3.1410 |
3.6630 |
-0.1457 |
-3.71 |
| 2026-01-19 |
3.2620 |
3.7840 |
-0.0253 |
-0.64 |