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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 陈志华
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7754 |
2.1954 |
-0.0094 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.7821 |
2.2021 |
0.0063 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.7776 |
2.1976 |
0.0115 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.7694 |
2.1894 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.7704 |
2.1904 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.7674 |
2.1874 |
0.0072 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.7623 |
2.1823 |
-0.0105 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.7698 |
2.1898 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.7688 |
2.1888 |
0.0087 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.7626 |
2.1826 |
-0.0178 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.7753 |
2.1953 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.7777 |
2.1977 |
-0.0105 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.7852 |
2.2052 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.7886 |
2.2086 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.7897 |
2.2097 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.7868 |
2.2068 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
1.7848 |
2.2048 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.7855 |
2.2055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.7855 |
2.2055 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.7837 |
2.2037 |
-0.0058 |
-0.23 |