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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 陈志华
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8110 |
2.2310 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.8122 |
2.2322 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
1.8172 |
2.2372 |
0.0038 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.8145 |
2.2345 |
-0.0059 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.8187 |
2.2387 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-02-06 |
1.8198 |
2.2398 |
-0.0058 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.8239 |
2.2439 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.8223 |
2.2423 |
0.0093 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.8157 |
2.2357 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.8143 |
2.2343 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.8147 |
2.2347 |
-0.0177 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.8273 |
2.2473 |
0.0291 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.8066 |
2.2266 |
0.0129 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.7974 |
2.2174 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.8042 |
2.2242 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.8031 |
2.2231 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.8006 |
2.2206 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.8026 |
2.2226 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.8070 |
2.2270 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.8038 |
2.2238 |
0.0008 |
0.03 |