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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.2468元
- 基金经理：
- 胡松
- 成立日期：
- 2006-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6140 |
3.8610 |
-0.1428 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.6370 |
3.8840 |
0.2731 |
2.76 |
| 2026-03-31 |
1.5930 |
3.8400 |
-0.1738 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.6210 |
3.8680 |
-0.0434 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.6280 |
3.8750 |
0.1241 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.6080 |
3.8550 |
-0.1303 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.6290 |
3.8760 |
0.2172 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.5940 |
3.8410 |
0.2234 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.5580 |
3.8050 |
-0.3848 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.6200 |
3.8670 |
-0.0310 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.6250 |
3.8720 |
-0.2048 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.6580 |
3.9050 |
0.0931 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.6430 |
3.8900 |
-0.2172 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.6780 |
3.9250 |
0.0186 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.6750 |
3.9220 |
-0.0807 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.6880 |
3.9350 |
-0.0683 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.6990 |
3.9460 |
0.0497 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.6910 |
3.9380 |
0.2421 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
1.6520 |
3.8990 |
-0.1924 |
-1.84 |
| 2026-03-06 |
1.6830 |
3.9300 |
0.0372 |
0.36 |