加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.2468元
- 基金经理：
- 胡松
- 成立日期：
- 2006-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7090 |
3.9560 |
-0.1055 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.7260 |
3.9730 |
0.0807 |
0.76 |
| 2026-02-11 |
1.7130 |
3.9600 |
0.0559 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
1.7040 |
3.9510 |
0.0186 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.7010 |
3.9480 |
0.1303 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.6800 |
3.9270 |
0.0310 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.6750 |
3.9220 |
-0.1676 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
1.7020 |
3.9490 |
-0.0372 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
1.7080 |
3.9550 |
0.2421 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
1.6690 |
3.9160 |
-0.4221 |
-3.91 |
| 2026-01-30 |
1.7370 |
3.9840 |
-0.1490 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.7610 |
4.0080 |
0.0062 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.7600 |
4.0070 |
0.0497 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.7520 |
3.9990 |
0.1055 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
1.7350 |
3.9820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.7350 |
3.9820 |
0.0186 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.7320 |
3.9790 |
0.0372 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.7260 |
3.9730 |
0.1800 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
1.6970 |
3.9440 |
-0.0372 |
-0.35 |
| 2026-01-19 |
1.7030 |
3.9500 |
0.0559 |
0.53 |